> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://bmpdocs.moneyp.com.br/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Layout CNAB 240 ## 1. Introdução Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre as empresas e a BMP, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárioas para a implementação de cada tipo de serviço/produto, o padrão defgine um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. O padrão abrange os seguintes tipos de serviços/produtos: * Pagamento através de crédito em conta; * Pagamento de títulos de cobrança. Cada tipo de serviço/produto tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representados as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas. Para cada fluxo de informações são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades. Todas as informações manipuladas são conceituradas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo. O documento está dividio nos seguintes tópicos: 1. **Introdução**: apresenta uma visão geral dos tipos de serviços/produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. 2. **Estrutura do Arquivo**: define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço/produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 3. **Serviço/Produto**: apresenta detalhadamente cada serviço/produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações. * **Pagamentos**: conceitua o serviço/produto Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço/produto possibilita a realização de transferência interna entre contas da BMP, TEDs ou pagamentos de títulos de cobrança. 4. **Descrição dos Campos**: conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço/produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço/produto e específicos, campos utilizados em um único tipo de serviço/produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma `Xnnn`, onde: * **X** é a sigla atribuída para cada tipo de serviço/produto; * **nnn** é o número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla. Tabela de siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço/produto. | Tipo do Campo | Sigla | Descrição da Sigla | | ------------- | ----- | -------------------------------------- | | Genérico | G | Genérico | | Específico | L | Pagamento de títulos de cobrança. | | Específico | P | Pagamento através de crédito em conta. | Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico **Descrição dos Campos** e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com \* antes do código, merecem uma atenção especial. ### Manutenção das Versões do Manual A versão é identificada através de um código com a seguinte composição `VV.R`, onde: * `VV` (dois dígitos): número da versão; * `R` (um dígito): número do release. ### Release Será alterado sempre que ocorrer alterações de campo **USO EXCLUSIVO CNAB** ou alteração na descrição de campos. ### Versão do layout de lotes Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de campos. ### Versão de layout de arquivo Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de serviços/produtos (lotes de serviços/produtos). ### Entidades Participantes | Entidade | Descrição | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Pagador | Pessoa Física ou Jurídica que irá efetuar o pagamento de um compromisso financeiro. | | Banco do Pagador | Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual será debitada para efetivação de um compromisso feinanceiro. | | Beneficiário | Pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro. | | Banco do Beneficiário | Banco detentor de conta corrente do Beneficiário, a qual será creditada na liquidação de um compromisso financeiro. | ## 2. Estrutura do Arquivo ### Nome do Arquivo Utilizar a seguinte regra para a formação do nome do arquivo CNAB 240: * **CP**: prefixo; * **DD**: dia da geração do arquivo; * **MM**: mês da geração do arquivo; * **SSSSSS**: número sequencial do arquivo preenchido com zeros à esquerda até o limite de seus dígitos, conforme a conta; * A extensão do arquivo deve ser: * **.REM**: para arquivos de remessa; * **.RET**: para arquivos de retorno. Exemplo de nome do arquivo: * Remessa: `CP1012000001.REM`; * Retorno: `CP1012000003.RET`. ### Composição do Arquivo O arquivo de troca de informações entre a BMP e as empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço/produto e um registro de trailer de arquivo. ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/1.png) Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter varios lotes de serviços/produtos distintos. Este procedimento permite que sejam consolidadas as informações que a BMP e as empresas desejam trocar entre si, em um único arquivo. ### Serviço/Produto Um lote de Serviço/Produto típico é composto de um registro header de lote, ou um mais registros detalhe, e um registo trailer de lote. Alguns Serviços/Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais de lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente. **Um lote de Serviço/Produto** só pode conter um único **Tipo de Serviço/Produto**. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço/Produto, e campos específicos, padrôes para cada um dos tipos de Serviço/Produto. ### Registro de detalhe Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço/Produto associado ao lote de Serviço/Produto. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para a BMP Money Plus) como nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para a BMP Money Plus) como nos fluxos de Retorno (BMP Money Plus enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir: | Lote | Serviço/Produto | Segmento Remessa e Retorno | | ---------------------------------------------- | --------------- | ------------------------------------ | | Pagamento através de crédito em conta Corrente | Pagamentos | A (Obrigatório) e B (Obrigatório) | | Pagamento de títulos de cobrança | Pagamentos | J (Obrigatório) e J-52 (Obrigatório) | ### Tamanho do Registro O tamanho do registro deve ser de 240 bytes. ### Alinhamento de Campos * Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda; * Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. ### Header e Trailer do Arquivo ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/2.png) Legendas: * **Controle**: banco de origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Empresa**: empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco; * **Conta Corrente (Empresa)**: Número da conta corrente do convênio firmado entre a BMP Money Plus e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. QUando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre a BMP Money Plus e a Empresa. ### Registro Trailer de Arquivo ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/3.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Totais**: Totais de controle para checagem do arquivo. ## 3. Serviços/Produtos ### Pagamentos O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes da BMP Money Plus, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar. Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta por meio de transferências internas ou TEDs. Tabela de **Entidades Participantes**: | Entidade | Descrição | | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Pagador | Cliente que entrega os Pagamentos a Banco para serem efetuados. | | Banco do Pagador | Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados. | | Favorecido | Pessoa física ou jurídica que se destina o pagamento. | | Banco do Favorecido | Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento. | ### Fluxo de Informações O Pagador agenda, junto com a BMP Money Plus, os Pagamentos a serem efetuados. A BMP Money Plus, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instruçãopara crédito do pagamento ao Favorecido. A BMP Money Plus, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito será efetuado ao Banco do Favorecido através de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de TED e títulos em cobrança, via compensação. ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/4.png) ### Eventos #### Pagamento e Pagamento de Título - Remessa | Evento | Segmento Pagamento | Segmento Título | | ------------------------------------------------------------------- | ------------------ | --------------- | | Agendamento do Pagamento - Regitro de Pagamentos a serem realizados | A, B | J | #### Pagamentos - Retorno | Evento | Segmento Pagamento | Segmento Título | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------ | --------------- | | Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagemento | A, B | J | ### Pagamento Através de Crédito em Conta por Meio de Transferência, TED ou PIX #### Registro Header de Lote ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/5.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Empresa**: cliente (pagador que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco). #### Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa/Retorno) ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/6.png) Legendas: * **Controle**: banco de origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Favorecido**: beneficiário, recebedor do pagamento; * **Crédito**: dados sobre o pagamento a ser efetuado. #### Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa/Retorno) ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/7.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Favorecido**: beneficiário, recebedor do pagamento; * **Pagto**: dados sobre o pagamento a ser efetuado. #### Registro Trailer de Lote ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/8.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Totais**: totai de controle para chegagem de lote. ### Pagamento de Títulos de Cobrança #### Registro Header de Lote ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/9.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Empresa**: cliente (pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco. #### Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa/Retorno) ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/10.png) * **Controle**: banco de origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Favorecido**: beneficiário, recebedor do pagamento; * **Crédito**: dados sobre o pagamento a ser efetuado. #### Registro Detalhe - Segmento J-52 (Obrigatório - Remessa/Retorno) ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/11.png) Legendas: * **Pagador**: dados sobre o beneficiário responsáveis pela emissão do título original. #### Registro Trailer de Lote ![](https://raw.githubusercontent.com/docs-petry/imagens/refs/heads/main/bmp-docs/baas/cnab-240/12.png) Legendas: * **Controle**: banco origem ou destino do arquivo (BMP Money Plus); * **Totais**: totai de controle para chegagem de lote. ## 4. Descrição de Campos ### C - Títulos em Cobrança **C004 - Código de Movimento Remessa** Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento `31`. | Domínio | Descrição | | ------- | ----------------------------------------------------- | | 01 | Entrada de Títulos | | 02 | Pedidos de Baixa | | 03 | Protesto para Fins Falimentares | | 04 | Concessão de Abatimento | | 05 | Cancelamento de Abatimento | | 06 | Alteração de Vencimento | | 07 | Concessão de Desconto | | 08 | Cancelamento de Desconto | | 09 | Protestar | | 10 | Sustar Protesto e Baixar Título | | 11 | Sustar Protesto e Manter em Carteira | | 12 | Alteração de Juros de Mora | | 13 | Dispensar Cobrança de Juros de Mora | | 14 | Alteração de Valor/Percentual de Multa | | 15 | Dispensar Cobrança de Multa | | 16 | Alteração de Valor/Data de Desconto | | 17 | Não conceder Desconto | | 18 | Alteração do Valor de Abatimento | | 19 | Prazo Limite de Recebimento - Alterar | | 20 | Prazo Limite de Recebimento - Dispensar | | 21 | Alterar número do título dado pelo Beneficiário | | 22 | Alterar número controle do Participante | | 23 | Alterar dados do Pagador | | 24 | Alterar dados do Sacador/Avalista | | 30 | Recusa de Alegação do Pagador | | 31 | Alteração de Outros Dados | | 33 | Alteração dos Dados do Rateio de Crédio | | 34 | Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito | | 35 | Pedido de Desagendamento do Débito Automático | | 40 | Alteração de Carteira | | 41 | Cancelar Protesto | | 42 | Alteração de Especie de Título | | 43 | Transferência de carteira/modalidade de cobrança | | 44 | Alteração de controle de cobrança | | 45 | Negativação Sem Protesto | | 46 | Solicitação de Baixa de Título Negativo Sem Protesto | | 47 | Alteração do Valor Nominal do Título | | 48 | Alteração do Valor Mínimo/Percentual | | 49 | Alteração do Valor Máximo/Percentual | | 61 | Alteração para inclusão/manutenção de QR Code PIX | ### G - Campos Genéricos #### G001 - Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Preencher `988` quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 26.3B. #### G002 - Lote de Serviço Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com `0001` para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se o registro for *Header do Arquivo*, preencher com `0000`. Se o registro do *Trailer do Arquivo*, preencher com `9999`. #### G003 - Tipo de Registro Código para identifiar o tipo de registro. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------------- | | 0 | Header de Arquivo | | 1 | Header de Lote | | 2 | Registros Iniciais do Lote | | 3 | Detalhe | | 4 | Registros Finais do Lote | | 5 | Trailer de Lote | | 9 | Trailer de Arquivo | #### G004 - Uso Exclusivo CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo CNAB. Preencher com Brancos. #### G005 - Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma instituição governamental. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------- | | 0 | Isento/Não informado | | 1 | CPF | | 2 | CGC/CNPJ | | 3 | PIS/PASEP | | 9 | Outros | Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41 e 43). Para pagamento para o SIAPE com crédito e conta, o CPF deverá ser do primeiro titular. Para Produtos/Serviço Cobrança, considerar como obrigatório, a partir de 01/06/2015, somente CPF (código 1) ou CNPJ (código 2). Os demais códigos não deverão ser utilizados. #### G006 - Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros. #### G007 - Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. #### G008 - Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. #### G009 - Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. #### G010 - Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente. #### G011 - Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a primeira posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso => Dígito Verificador da Conta = 3 #### G012 - Dígito Verificador da Agência/Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência/Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a segunda posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso => Dígito Verificador da Ag/Conta = 6 #### G013 - Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. #### G014 - Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. #### G015 - Código Remessa/Retorno Código para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------------- | | 1 | Remessa (Cliente => Banco) | | 2 | Retorno (Banco => Cliente) | #### G016 - Data de Geração do Arquivo Data de criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA (DIA MÊS ANO). Exemplo: 06061992. #### G017 - Hora da Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formado HHMMSS (HORAS MINUTOS SEGUNDOS). #### G018 - Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo. #### G019 - Número da Versão do Layout do Arquivo Código para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: * **Versão**: 2 dígitos; * **Release**: 1 dígito. #### G020 - Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: * 1600 BPI; * 6250 BPI. #### G021 - Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco. #### G022 - Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa. #### G025 - Tipo de Serviço Código para indicar o tipo de serviço/produto (processo) contido no arquivo/lote. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------------- | | 51 | Transferência entre Contas | | 52 | TED | | 53 | Pagamento de Títulos | | 54 | PIX | #### G028 - Tipo de Operação Código para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------- | | C | Transação CNAB | #### G029 - Forma de Lançamento Código para identificar a operação que está contida no lote. | Domínio | Descrição | | ------- | --------------------------------------------------- | | 11 | Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | | 30 | Liquidação de Títulos do Próprio Banco | | 31 | Pagamento de Títulos de Outros Bancos | | 41 | TED - Outra Titularidade | | 43 | TED - Mesma Titularidade | | 45 | PIX Transferência | #### G030 - Número da Versão do Layout do Lote Código para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de Versão (2 dígitos) e Release (1 dígito). #### G031 - Mensagem 1/2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. * **Informação 1**: Genérica. Quando informada contará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. **Informada no Header do Lote**. * **Informação 2**: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. **Informada no Segmento A**. **Formatação para identificação para o SIAPE**: posição 178 a 197 (20 posições), onde: Órgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. **Formatação para identificação de deposito judicial - Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 7**: Posição 216 a 216 (1 posição). | Domínio | Descrição | | ------- | ------------------------------ | | 1 | Ativo | | 2 | Pensão Alimentícia Ativo | | 3 | Aposentado | | 4 | Pensão Alimentícia Aposentado | | 5 | Pensionista | | 6 | Pensão Alimentícia Pensionista | **Formatação para identificação Pagamento de Tributos Municipais ISS - LCP157**: `CCCCCCCCSSSSSSSMMAA` | Código | Descrição | | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | C | Número do Contribuinte no CNPJ (raiz), sem a indicação de filia e dígito verificador (CC.CCC.CCC - 8 dígitos) | | S | Código do Serviço declarado ('Tipo de Registro' das Tabelas dos Leiautes do Sistema - 7 Dígitos) | | M | Mês de Competência (MM - 2 dígitos) | | A | Ano de Competência (AA - 2 dígitos) | #### G032 - Endereço Texto referente a localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de velular para envio de mensagens SMS. #### G033 - Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. #### G034 - CEP Código adotado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), para identificação de logradouros. #### G035 - Sufixo do CEP Código adotado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), para complementação do código de CEP. #### G036 - Estado/Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação, componente do endereço utilizado para entrega de correspondências. #### G037 - Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número de indicativos de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e tipo de operação = E. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária. #### G038 - Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre com `1`, em cada novo lote. #### G039 - Código de Segmento do Registro Detalhe Código para identificar o segmento do registro. #### G040 - Tipo de Moeda Código para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão SWIFT, acrescida dos principais índices nacionais. | Domínio | Descrição | | ------- | --------------- | | BRL | Real Brasileiro | #### G041 - Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. #### G042 - Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G043 - Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo. #### G044 - Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G045 - Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. #### G046 - Valor do Desconto Valor do desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, expresso em moeda corrente. #### G047 - Valor da Mora Valor do juros de mora, expresso em moeda corrente. #### G048 - Valor da Multa Valor da multa, expresso em moeda corrente. #### G049 - Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1. #### G050 - Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente. #### G051 - Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente. #### G052 - Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente. #### G053 - Valor de Outras Deduções Valor descontado ao valor do documento, expresso em moeda corrrente. #### G054 - Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente. #### G055 - Valor do INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente. #### G056 - Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9. #### G057 - Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos, como por exemplo Extrato para Geração de Caixa. #### G058 - Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe. * Registro = 3; * Código de Segmento = {'A'/'J'}. #### G059 - Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 00 | Crédito ou Débito Efetivado - Este código indica que o pagamento foi confirmado | | 01 | Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado | | 02 | Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor | | 03 | Débito Autorizado pela Agência - Efetuado | | AA | Controle Inválido | | AB | Tipo de Operação Inválido | | AC | Tipo de Serviço Inválido | | AD | Forma de Lançamento Inválida | | AE | Tipo/Número de Inscrição Inválido | | AF | Código de Convênio Inválido | | AG | Agência/Conta Corrente/DV Inválido | | AH | Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido | | AI | Código de Segmento de Detalhe Inválido | | AJ | Tipo de Movimento Inválido | | AK | Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido | | AL | Código do Banco Favorecido, Instituição de Pagamento ou Depositário Inválido | | AM | Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida | | AN | Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido | | AO | Nome do Favorecido Não Informado | | AP | Data Lançamento Inválido | | AQ | Tipo/Quantidade da Moeda Inválido | | AR | Valor do Lançamento Inválido | | AS | Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida | | AT | Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido | | AU | Logradouro do Favorecido Não Informado | | CA | Código de Barras - Código do Banco Inválido | | CB | Código de Barras - Código da Moeda Inválido | | CC | Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido | | CD | Código de Barras - Valor do Título Inválido | | CE | Código de Barras - Campo Livre Inválido | | CF | Valor do Documento Inválido | | CG | Valor do Abatimento Inválido | | CH | Valor do Desconto Inválido | | CI | Valor de Mora Inválido | | CJ | Valor da Multa Inválido | | HG | Lote de Serviço Fora de Sequência | | HH | Lote de Serviço Inválido | | HI | Arquivo não aceito | | HJ | Tipo de Registro Inválido | | HK | Código Remessa / Retorno Inválido | | HL | Versão de layout inválida | | H1 | Arquivo sem trailer | | TA | Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença | | PA | Pix não efetivado | | PJ | Chave não cadastrada no DICT | | PK | QR Code inválido/vencido | | PL | Forma de iniciação inválida | | PM | Chave de pagamento inválida | | PN | Chave de pagamento não informada | | 10 | Banco inválido | | 11 | Layout de lote inválido | | 12 | Dígito verificador da agência inválido | | 13 | Dígito verificador da conta inválido | | 14 | Nome da empresa não bate com o nome da empresa do header do arquivo | | 15 | Forma de pagamento inválida | | 16 | Quantidade de registros do lote não confere com a quantidade real | | 17 | Número aviso de débito inválido | | 18 | Código de instrução de movimento inválido | | 19 | Conta do segmento é igual a conta do header do lote | | 20 | Código finalidade TED inválido | | 21 | Aviso favorecido inválido | | 22 | Uso exclusivo SIAPE inválido | | 23 | Código ISPB inválido | | 24 | Operação não autorizada | | 25 | Não foi possível localizar a operação para registro da movimentação | | 26 | Serviço Indisponível | | 27 | Documento Federal do Favorecido é inválido | | 28 | Conta de Origem não localizada | | 29 | Transações TED são realizadas apenas em dias úteis | | 30 | Para Transferência entre o mesmo banco, utilize 'Transferência Interna' | | 31 | Tipo de Processamento da TED Inválido ou Inexistente | | 32 | Horário não permitido para execução da TED | | 33 | Conta Inativa ou Fechada | | 34 | Operador sem parceiro cadastrado | | 35 | Parceiro não autorizado para a conta de Origem | | 36 | Operação não implementada | | 37 | Erro ao importar o arquivo para o servidor | | 38 | Ocorreu um erro ao baixar o arquivo do servidor | | 39 | Não foi possível fazer o download do arquivo, pois ele ainda não foi gerado | | 40 | Ocorreu um erro ao gerar o arquivo | | 41 | O arquivo deve estar comprimido para processamento (.zip) | | 42 | O tamanho do arquivo (.zip) não pode exceder 500000 bytes | | 43 | Não é possível processar mais de um arquivo por vez | | 44 | Não foi possível encontrar detalhes na transação | | 45 | Operação agendada cancelada | | 46 | Horário de processamento do CNAB 240 fora da grade horária para a operação de Pagamento de Títulos | | 47 | Duplicidade de código de barras encontrada no lote de Pagamento de Títulos | | 48 | Duplicidade de lote de Pagamento de Títulos com a mesma forma de lançamento | | 49 | Falha na execução da consulta de lote de Pagamento de Títulos | | 50 | Consulta do título recusada | | 51 | Quantidade de detalhes do lote insuficiente. Mínimo de 5 títulos para pagamento | | 52 | Valor da operação excede o valor disponível do limite configurado para a conta | | 53 | Valor da operação excede o valor disponível do limite configurado para o operador | | 54 | Conta de destino não localizada ou inválida | | 55 | Para envio de Pix através da chave, não informar os dados bancários | | 56 | Tipo de conta inválido | | 98 | Erro desconhecido (negócio) | | 99 | Erro genérico (sistema) | #### G060 - Tipo de Movimento Código para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | 00 | INCLUSÃO | #### G061 - Código da Instrução para Movimento Código para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. | Domínio | Descrição | | ------- | ---------------------------- | | 00 | Inclusão de Registro Detalhe | #### G062 - Código Padrão Código para identificar o formato do campo de ocorrência do pagador. | Domínio | Descrição | | ------- | ----------------------------------- | | 01 | Formato livre | | 02 | Formato Ocorrência (descrição A002) | #### G063 - Código de Barras Código para identificar o título. Especificações do Código de Barras do Boleto de Pagamento de Cobrança - Ficha de Comprensação (Modelo CADOC 24044-4,Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25/07/2000). #### G064 - Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu número) Número atribuído pela Empresa (pagador) para identificar o documento de pagamento (nota fiscal, nota promissória...). #### G065 - Código da Moeda Código para identificar a moeda de transferência no título. | Domínio | Descrição | | ------- | --------------------------------- | | 01 | Reservado para Uso Futuro | | 02 | Dólar Americano Comercial (Venda) | | 03 | Dólar Americano Turismo (Venda) | | 04 | ITRD | | 05 | IDTR | | 06 | UFIR Diária | | 07 | UFIR Mensal | | 08 | FAJ-TR | | 09 | Real | | 10 | TR | | 11 | IGPM | | 12 | CDI | | 13 | Percentual do CDI | | 14 | Euro | | 15 | CDI – CETIP | | 16 | CHF | | 17 | CUB/RS (NOVO) | | 18 | CUB/RS (R8-N) | | 19 | CUB/SC (ANTIGO) | | 20 | CUBRS | | 21 | CUB-SC (NOVO) | | 22 | GBP | | 23 | ICC (SALVADOR) | | 24 | IGPM (A) | | 25 | IGPM (N) | | 26 | INCC | | 27 | INCC-M | | 28 | INPC | | 29 | JPY | | 30 | TJLP | #### G066 - Número de Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente apartir dos pagamentos efetivados, visando facilitar a conciliação bancária. #### G067 - Identificação de Registro Opcional Código para identificação de registros opcionais. | Código | Descrição | | ------ | ----------------------------------------------------------- | | 01 | Informação de Dados do Sacador Avalista | | 02 | Alegação do Pagador | | 03 | Informação de Dados do Pagador | | 04 | Informação de Dados de Cheques Utilizados | | 11 | Informações sobre dados de parcelas de compror | | 50 | Informação de Dados para Rateio de Crédito | | 51 | Informações de Notas Fiscais | | 52 | Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento | #### G068 - Data de Gravação Remessa/Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G069 - Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o título. Para o código de movimento igual a 01 (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco. #### G070 - Valor Nominal do Título Valor original do Título Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 devimais. Quando o valor do expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais. Obs.: Para o produto cobrança. #### G071 - Data da Emissão do Título Data da emissão do título. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G072 - Identificação do Título na Empresa Campo destinado para o uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título. | Domínio | Descrição | | ------- | ---------- | | 1 | Valor Fixo | | 2 | Percentual | #### G073 - Código da Multa Código para identificação do critério de pagamento de #### G074 - Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G075 - Valor/Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. #### G076 - Valor da Tarifa/Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente. #### G077 - Valor do IOD Recolhido Valor do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), recolhido sobre o título, expresso em moeda corrente. #### G078 - Valor Líquido a ser Creditado Valor efetico a ser creditado referente ao título, expresso em moeda corrente. #### G079 - Número Remessa/Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contido no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário. #### G080 - Data do Saldo inicializado Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G081 - Situação do Saldo Inicial (D/C) Código para determinar a condição, credota ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | D | Devedor | | C | Credor | #### G082 - Posição do Saldo Inicial Código para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | P | Parcial | | F | Final | | I | Intra-Dia | #### G083 - Número de Sequência do Extrato Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa). #### G084 - Natureza do Lançamento Identifica se o lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos. | Domínio | Tipo | Descrição | | ------- | ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | DPV | Disponível | Lançamento ocorrido em Saldo Disponível | | SCR | Vinculado | Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado, a critério de cada banco, porém pendente de liberação por regras internas do banco | | SSR | Bloqueado | Lançamento ocorrido em Saldos Bloqueados | | CDS | Composição de Diversos Saldos | Lançamento ocorrido em diversos saldos | A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR, CDS é critério de cada banco. #### G085 - Tipo do Complemento do Lançamento Código para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. | Domínio | Descrição | | ------- | ------------------------------------------- | | 00 | Sem Informação do Complemento do Lançamento | | 01 | Identificação da Origem do Lançamento | #### G086 - Complemento do Lançamento Texto de informações complementarem ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formado: ``` Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo CNAB 122 133 21 Alfa (preencher com brancos) ``` #### G087 - Identificação de Isenção do CPMF Código para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. | Domínio | Descrição | | ------- | ---------- | | S | Isento | | N | Não isento | #### G088 - Data Contábil Data da efetivção do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G089 - Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G090 - Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente. #### G091 - Tipo de Lançamento: Valor a Débito/Crédito Código para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | D | Débito | | C | Crédito | #### G092 - Categoria do Lançamento Código para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------------------------------------------------------------------- | | 101 | Cheque Compensado | | 102 | Encargos | | 103 | Estornos | | 104 | Lançamento Avisado | | 105 | Tarifas | | 106 | Aplicação | | 107 | Empréstimo / Financiamento | | 108 | Câmbio | | 109 | CPMF | | 110 | IOF | | 111 | Imposto de Renda | | 112 | Pagamento Fornecedores | | 113 | Pagamentos Salário | | 114 | Saque Eletrônico | | 115 | Ações | | 117 | Transferência entre Contas | | 118 | Devolução da Compensação | | 119 | Devolução de Cheque Depositado | | 120 | Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) | | 121 | Antecipação a Fornecedores | | 122 | OC / AEROPS | | 123 | Saque em Espécie | | 124 | Cheque Pago | | 125 | Pagamentos Diversos | | 126 | Pagamento de Tributos | | 127 | Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF | | 201 | Depósito em Cheque | | 202 | Crédito de Cobrança | | 203 | Devolução de Cheques | | 204 | Estornos | | 205 | Lançamento Avisado | | 206 | Resgate de Aplicação | | 207 | Empréstimo / Financiamento | | 208 | Câmbio | | 209 | Transferência Interbancária (DOC, TED, Pix) | | 210 | Ações | | 211 | Dividendos | | 212 | Seguro | | 213 | Transferência entre Contas | | 214 | Depósitos Especiais | | 215 | Devolução da Compensação | | 216 | OCT | | 217 | Pagamentos Fornecedores | | 218 | Pagamentos Diversos | | 219 | Recebimento de Salário | | 220 | Depósito em Espécie | | 221 | Pagamento de Tributos | | 222 | Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito | | 223 | Crédito Pix via QR-Code | #### G093 - Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no extrado da conta corrente para conciliação bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no extrato para gestão de caixa ele possui 5 caracteres. #### G094 - Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do lançamento do extrato bancário. #### G095 - Número Documento/Complemento Número que identifica o documento que gerou o lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco. #### G096 - Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista. #### G097 - Data do Saldo Final Data considerada para determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### G098 - Situação do Saldo Final (D/C) Código para determinar a condição, credora ou devedora, da conta corrente no instante (data ou data e hora) final. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | C | Credor | | D | Devedor | #### G099 - Posição do Saldo Final Código para determinar a composição do saldo final da ContaCorrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. | Domínio | Descrição | | ------- | --------- | | F | Final | | P | Parcial | | I | Intra-Dia | #### G100 - Forma de Iniciação Para o tipo de forma de lançamento igual ao PIX, usar o seguinte domínio: | Domínio | Descrição | | ------- | ------------------------- | | 01 | Chave Pix - tipo Telefone | | 02 | Chave Pix - tipo Email | | 03 | Chave Pix - tipo CPF/CNPJ | | 04 | Chave Aleatória | | 05 | Dados bancários | #### G101 - Informação 10, 11 e 12 ##### Informação 10 Para o tipo 'forma de lançamento' igual ao PIX, usar campo como: `TX ID (opcional) Posição (33 67) Alfa` Para os demais, usar como: `Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 67) Alfa` ##### Informação 11 Para o tipo 'forma de lançamento' igual ao PIX, usar campo como: Se o campo forma de iniciação (06.3B - G100) for igual a 05 - Deve ser preenchido com a: O Tipo de Conta do recebedor conforme o seguinte domínio: | Domínio | Descrição | | ------- | --------------- | | 01 | Conta Corrente | | 02 | Conta Pagamento | | 03 | Conta Poupança | ##### Informação 12 Para o tipo 'forma de lançamento' igual ao PIX, usar campo como: Identificação do favorecido - chave de endereçamento `Pix Email ou Telefone ou Chave Aleatória Posição (128 226) Alfa` Para os demais, usar como: | Campo | Descrição | Início | Fim | Tipo | | ----------------- | ------------------------------ | ------ | --- | ---- | | Vencimento | Data do Vencimento (Nominal) | 128 | 135 | Num | | Valor Docum. | Valor do Documento (Nominal) | 136 | 150 | Num | | Abatimento | Valor do Abatimento | 151 | 165 | Num | | Desconto | Valor do Desconto | 166 | 180 | Num | | Mora | Valor da Mora | 181 | 195 | Num | | Multa | Valor da Multa | 196 | 210 | Num | | Cód/Doc. Favorec. | Código/Documento do Favorecido | 211 | 225 | Alfa | | Aviso | Aviso ao Favorecido | 226 | 226 | Num | #### G102 - Chave de Pagamento Obrigatório, sendo: URL para QR-Code Dinâmico Chave de endereçamento para QR-Code Estático TXID (atenção: devido as 240 posições do layout CNAB o TXID possui o limitador de 30 posições) Opcional #### G103 - Tipo de Chave DICT | Domínio | Descrição | | ------- | --------------------- | | 01 | CPF | | 02 | CNPJ | | 03 | Celular | | 04 | E-mail | | 05 | EVP - Chave Aleatória | ### L - Pagamento de Títulos de Cobrança #### L001 - Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J'). #### L003 - Valor do Desconto + Abatimento Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Beneficiário, expresso em moeda corrente #### L004 - Valor da Mora + Multa Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente. ### P - Pagamento Através de Crédito em Conta #### P001 - Código da Câmara Centralizadora Código para identificar qual Câmara de Centralizadora seráresponsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC. | Domínio | Descrição | | ------- | -------------- | | 018 | TED (STR, CIP) | | 009 | PIX (SPI) | #### P002 - Código do Banco do Favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmera de Compensação, do Banco do Favorecido. #### P003 - Data Real da Efetivação do Lançamento Data da efetivação do pagamento. A ser preenchido quando o arquivo for de retorno (Código 2 no Header do Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### P004 - Valor Real da Efetivação do Pagamento Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código 2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. #### P005 - Complemento do Tipo de Serviço Código para identificação da finalidade do DOC (Documentode Ordem de Crédito). | Código | Descrição | | ------ | --------------------------------------------------------- | | 01 | Crédito em Conta | | 02 | Pagamento de Aluguel/Condomínio | | 03 | Pagamento de Duplicata/Títulos | | 04 | Pagamento de Dividendos | | 05 | Pagamento de Mensalidade Escolar | | 06 | Pagamento de Salários | | 07 | Pagamento a Fornecedores | | 08 | Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores | | 09 | Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos | | 10 | Transferência Internacional em Real | | 11 | DOC para Poupança | | 12 | DOC para Depósito Judicial | | 13 | Outros | | 16 | Pagamento de bolsa auxílio | | 17 | Remuneração à cooperado | | 18 | Pagamento de honorários | | 19 | Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes) | #### P006 - Aviso ao Favorecido Código para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio = 0: Não Emite Aviso. #### P007 - Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = 3/Código de Segmento = A). Domínio = 0: Não Emite Aviso. #### P008 - Código / Documento do Favorecido Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco. #### P009 - Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Obrigatório para o Pix. Utilizar o formato DDMMAAAA. Exemplo: 06061992. #### P010 - Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente. Obrigatório para o Pix #### P011 - Código de Finalidade da TED Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil ([www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB. #### P012 - Código da UG Centralizadora Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE #### P013 - Código Finalidade Complementar Código adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizaçãodeverá ser acordada entre banco e cliente. #### P014 - Indicativo de Forma de Pagamento Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a formade pagamento do compromisso. | Código | Descrição | | ------ | ------------------------------- | | 01 | Débito em Conta Corrente | | 02 | Débito Empréstimo/Financiamento | | 03 | Débito Cartão de Crédito | #### P015 - Código ISPB da Instituição Financeira Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro. A informação do Código ISPB é obrigatória quando: * For necessário o envio de TED parainstituição financeira que não possui código COMPE; * Para lotes de envio de Pix onde o registro da transação seja para envio através dos dados bancários (forma de iniciação igual à "05"). Fora as condições de obrigatoriedade, o campo poderá estar preenchido com zeros ou com o código ISPB da BMP. A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site: [www.bacen.gov.br](http://www.bacen.gov.br) - Início - Sistema de Pagamentos Brasileiro - STR - Sistema de Transferência de Reservas - Relação de participantes do STR #### P016 - Número Conta Pagamento Creditada Número adotado para identificar contas em Instituições de Pagamento, permitindo a transferência de uma conta corrente para uma conta de pagamento.